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交银裕通纯债债券A(519762)
2025-01-27
1.1186
0.1164%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
11,992,152.03
24,319,650.54
44,889,699.49
27,504,500.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
119,685,200.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,439,072,296.28
2,687,290,165.72
2,350,455,927.11
2,142,295,666.19
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.09
1.10
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
34.89
0.00
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