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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2019-11-19     1.93302.9835%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)367,408,123.2939,541,430.81285,197,037.28-766,058,748.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-116,703,431.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,169,924,276.444,275,892,469.465,334,380,392.824,184,199,961.48
期末单位基金资产净值(元)1.761.591.591.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.30