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交银裕兴纯债债券C(519775)

2018-05-16     1.01900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-162018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-153.4554,902.83129,090.6020,230.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,156,876.158,152,348.448,126,116.358,017,040.29
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00