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交银裕盈纯债债券A(519776)

2020-01-17     1.08460.0369%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,528,189.3914,428,838.4310,223,796.9846,546,785.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0040,287,118.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)683,711,280.07590,662,982.201,082,175,315.011,048,677,482.30
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.60