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交银裕盈纯债债券A(519776)

2024-03-28     1.06610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,429,383.7112,715,032.2118,803,668.111,700,539.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00107,973,409.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,706,264,413.851,990,072,397.561,932,094,683.432,843,325,744.11
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.420.00