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交银沪港深价值精选混合(519779)

2020-03-27     1.3150-0.2276%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,628,237.3236,570,834.851,122,717.698,299,526.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)424,674,035.94430,136,057.28572,858,865.65449,499,558.18
期末单位基金资产净值(元)1.321.201.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00