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交银裕利纯债债券A(519786)

2019-11-19     1.05490.0379%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)40,579,000.8529,038,019.6831,246,599.42152,900,300.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,514,975.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,557,202,872.623,521,612,605.163,496,738,063.633,455,396,491.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.10