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交银裕利纯债债券A(519786)

2024-03-28     1.07610.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)78,336,045.9815,055,868.5641,272,873.4118,645,817.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)235,110,627.010.00199,620,270.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,617,847,720.333,597,339,002.833,582,384,913.823,720,401,543.88
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.310.001.300.00
基金累计净值增长率(%)25.290.0024.060.00