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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)
2021-05-21
0.1440
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
基金本期净收益(元)
108,272.74
959,405.03
183,534.22
569,397.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,244,207.81
69,385,139.68
72,448,654.35
77,284,194.17
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.14
0.00
0.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.43
0.00
19.80
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