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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)
2024-04-18
0.2101
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
804,673.25
578,874.92
1,532,911.03
712,977.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
184,600,164.52
184,465,963.01
207,232,917.57
213,025,290.40
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.66
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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21.77
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