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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)
2025-01-27
0.1952
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
355,146.98
306,115.41
332,503.34
455,915.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
156,255,731.24
143,620,288.43
153,256,165.36
156,078,234.39
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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