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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
2024-04-17
0.3516
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
53,135.93
19,519.69
19,393.65
39,705.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,345,988.39
3,026,648.99
3,014,823.66
6,891,356.71
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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