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工银安心增利场内货币A(519886)

2014-12-18     1.06890.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-09-302014-06-302014-03-312013-12-31
基金本期净收益(元)15,606.8932,510.8415,330.7521,144.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,010,016.126,123,676.326,071,512.028,286,773.69
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00