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华安安顺灵活配置混合A(519909)
2024-04-18
3.0980
-0.8640%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-46,249,762.05
-40,244,341.34
-35,731,948.72
-8,585,802.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
689,117,494.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
764,023,389.42
812,090,486.43
941,747,273.23
998,887,063.48
期末单位基金资产净值(元)
2.96
3.09
3.43
3.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
245.80
0.00
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