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长信上证港股通指数发起式(519931)

2019-12-13     1.18702.3276%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)120,925.77251,901.79190,724.84585,103.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,318,834.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,814,303.8421,562,707.7022,450,424.5922,739,665.00
期末单位基金资产净值(元)1.121.181.161.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.30