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长信利率债债券A(519943)

2025-07-23     1.0438-0.0861%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0015,522,615.876,667,847.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,315,064.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00615,333,656.301,154,355,970.39
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.180.00