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长信富安纯债180天持有债券A(519945)
2025-04-01
1.0889
0.0092%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-07-01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-07-01
2024-06-30
基金本期净收益(元)
22,898,986.38
12,088,111.89
198,305.88
15,939,006.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
26,432,348.85
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,408,523,366.29
1,417,823,159.33
1,404,492,960.28
1,412,820,620.85
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.35
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1.35
0.00
0.00
0.00
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