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长信富安纯债半年定开债券A(519945)

2019-12-06     1.01250.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-06-092019-03-31
基金本期净收益(元)3,002,470.55596,447.86-116,714.123,043,958.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,414,328.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,280,067.05207,497,528.14207,274,901.52279,610,597.25
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.150.000.00