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长信多利混合A(519959)
2024-04-30
1.3588
1.0260%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,358,372.19
-5,238,116.33
-1,686,900.69
-9,918,537.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,151,568.99
65,304,053.86
72,637,822.00
79,105,789.21
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.37
1.48
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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