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长信利富债券A(519967)

2024-03-27     1.1487-0.4334%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-23,509,948.55-33,349,020.25-6,379,821.534,801,235.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)628,562,068.30764,501,576.03785,052,997.03449,189,704.31
期末单位基金资产净值(元)1.151.191.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00