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长信纯债一年定开债券A(519973)
2025-02-07
1.0876
0.1842%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
8,806,783.26
9,524,285.35
7,216,420.61
4,374,608.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,537,014,877.29
1,500,779,467.49
1,496,554,045.46
1,407,234,083.46
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
1.06
1.04
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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