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长信纯债一年定开债券A(519973)

2024-03-29     1.04010.0096%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,068,179.734,085,457.145,141,728.062,635,429.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,893,477.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)302,103,554.82298,529,710.82295,695,213.00290,530,634.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.150.00