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长信可转债债券C(519976)
2024-05-09
1.5191
0.9503%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,236,133.85
-27,808,257.93
-31,177,876.47
-27,901,855.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
73,774,521.83
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
697,153,163.96
461,098,084.04
623,473,226.81
808,798,101.20
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.46
1.54
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
201.07
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