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长信纯债壹号债券A(519985)
2024-12-17
1.0970
-0.0182%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,206,986.27
3,253,672.95
4,884,576.22
10,627,782.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
36,628,660.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
346,069,845.73
405,151,692.97
443,096,524.74
963,556,372.38
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.09
1.10
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
53.24
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