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长信利丰债券C(519989)
2024-04-17
1.2910
0.6235%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-18,760,611.20
-10,343,303.46
-792,329.54
1,203,895.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-21,285,938.47
0.00
-3,641,566.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.07
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
397,188,956.90
407,675,359.38
427,864,602.80
427,607,487.43
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.28
1.31
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.00
0.00
1.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
141.20
0.00
151.33
0.00
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