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长信利丰债券C(519989)
2024-11-22
1.2900
-0.4630%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2009-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-677,125.11
6,113,598.43
882,351.12
-7,624,978.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-6,895,380.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,624,401.98
246,834,746.12
275,592,021.24
397,188,956.90
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.29
1.28
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
147.32
0.00
0.00
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