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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)

2024-11-20     0.88030.3305%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)10,436,912.45-98,441.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,508,528.19
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,388,933,259.351,118,961,993.81
期末单位基金资产净值(元)0.920.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.58
基金累计净值增长率(%)0.00-0.58