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2024-04-26
0.8844
0.9013%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-4,043,485.97
-205,657,383.70
-73,659,871.63
-83,881,434.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
266,334,464.48
0.00
522,539,592.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.29
0.00
0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
800,258,625.49
755,387,847.50
819,583,939.53
1,035,745,454.30
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.82
0.88
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.57
0.00
-2.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
528.24
0.00
720.93
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