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建信优选成长混合A(530003)
2024-04-30
2.2827
-0.3536%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-59,875,074.02
-127,128,725.72
-22,767,616.74
28,703,732.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
760,447,510.20
0.00
1,007,785,307.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.26
0.00
1.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,324,545,515.24
1,362,237,141.89
1,522,111,562.18
1,612,177,808.97
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.26
2.49
2.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.11
0.00
3.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
529.21
0.00
641.45
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