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建信优化配置混合A(530005)
2024-04-23
1.2214
-0.8040%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-115,394,546.68
-112,637,123.51
-54,516,309.71
-68,964,342.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
632,165,760.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,384,117,404.97
1,591,239,620.30
1,709,829,310.35
2,012,423,639.44
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.28
1.34
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
147.19
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