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建信优化配置混合A(530005)
2025-02-05
1.2196
-0.5626%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
54,410,175.49
-92,545,909.04
10,470,421.09
-115,394,546.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,316,439,595.18
1,481,232,468.06
1,447,850,869.71
1,384,117,404.97
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.33
1.24
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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