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建信优化配置混合(530005)

2020-01-23     1.2714-2.9095%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)56,126,027.6157,858,191.8448,040,185.06191,375,732.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,982,416,987.891,924,454,435.771,887,441,674.631,893,826,178.18
期末单位基金资产净值(元)1.481.381.311.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00