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建信内生动力混合A(530011)
2025-01-27
1.3110
0.4598%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
35,375,921.64
-19,926.27
-5,959,536.36
-2,341,230.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
213,217,004.07
230,412,859.12
211,444,151.97
212,008,503.71
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.35
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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