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建信内生动力混合A(530011)
2024-04-18
1.2380
0.0808%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-92,340,651.84
-7,509,505.90
-67,573,029.50
-37,603,091.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
34,711,412.78
0.00
60,714,327.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.20
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
209,530,485.56
239,082,672.96
250,103,760.45
429,569,417.69
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.28
1.32
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-21.94
0.00
-14.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
115.47
0.00
137.39
0.00
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