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建信内生动力混合(530011)

2019-11-15     1.6780-0.4745%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,285,430.1813,003,328.7228,112,805.15-18,489,087.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0050,033,725.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,180,090.12245,331,887.74287,588,024.27270,188,079.10
期末单位基金资产净值(元)1.581.481.511.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.41