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建信积极配置混合(530012)

2024-03-28     3.24100.8087%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,375,348.72-2,294,372.442,175,987.107,066,671.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)103,135,349.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,769,173.19165,642,173.42168,005,257.35163,913,975.37
期末单位基金资产净值(元)3.313.583.793.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)230.770.000.000.00