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建信利率债债券(530014)
2024-04-22
1.1242
0.0979%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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至
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2013-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,510,332.10
-228,232.81
2,154,973.17
-1,097,732.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,989,089.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
143,347,403.60
143,220,928.91
151,119,956.34
156,965,860.01
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.42
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