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建信恒稳价值混合(530016)
2024-04-25
2.5920
0.2708%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,501,151.79
-10,722,951.25
-8,383,383.88
-1,850,444.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
26,516,507.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.77
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,707,445.94
41,490,195.40
42,235,121.64
49,209,326.55
期末单位基金资产净值(元)
2.59
2.77
2.82
3.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.19
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
202.00
0.00
0.00
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