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建信恒稳价值混合(530016)
2025-01-27
2.5660
0.3520%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,399,727.29
-910,529.94
-452,638.30
-3,501,151.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,152,336.83
41,427,333.68
38,932,261.57
38,707,445.94
期末单位基金资产净值(元)
2.64
2.83
2.59
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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