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建信双息红利债券A(530017)

2024-12-10     1.08000.5587%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-68,725,617.35-66,167,027.43-82,762,952.39-60,486,778.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-73,031,396.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,309,355,506.791,439,410,483.201,473,384,936.861,975,586,406.32
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0094.420.000.00