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建信双息红利债券A(530017)

2024-03-27     1.0110-1.1730%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-60,486,778.89-22,414,097.53-9,391,449.5113,155,972.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,271,470.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,975,586,406.322,294,568,020.141,731,242,984.851,332,233,911.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.010.00