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建信深证100指数增强(530018)
2024-04-22
1.8731
-0.1865%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,061,048.97
-3,843,916.53
-2,990,473.97
1,678,003.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
37,808,360.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.90
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,084,988.76
79,822,501.35
83,123,022.97
85,813,271.62
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.90
2.02
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
89.99
0.00
0.00
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