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建信深证100指数增强(530018)

2020-01-23     1.8112-3.6493%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,669,443.113,050,058.178,140,951.175,696,305.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,816,454.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,539,662.7289,376,403.7492,803,978.26102,554,124.88
期末单位基金资产净值(元)1.811.651.601.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.040.00