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建信社会责任混合(530019)
2024-04-23
1.5480
0.8469%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,579,010.85
-5,634,900.90
-268,592.31
-2,618,564.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
25,834,767.45
0.00
28,750,587.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.79
0.00
1.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
63,851,630.67
58,678,543.30
19,211,207.63
47,994,866.62
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.79
2.40
2.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.41
0.00
-6.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.50
0.00
149.40
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