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建信社会责任混合A(530019)
2025-01-27
2.0440
-5.0627%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2016-03-31
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2015-09-30
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
16,203,818.48
-2,754,835.88
-3,680,543.53
-2,579,010.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,462,411.32
62,323,626.01
56,406,640.26
63,851,630.67
期末单位基金资产净值(元)
2.02
1.77
1.56
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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