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建信转债增强债券A(530020)

2020-01-17     2.5570-0.2730%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)903,500.103,309,892.483,281,459.31-2,022,546.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,900,934.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,033,528.4351,010,969.2759,421,566.5242,047,730.56
期末单位基金资产净值(元)2.402.312.482.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00130.700.000.00