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52,641,610.23
80,688,418.60
86,498,727.82
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
10,747,215,800.78
12,890,086,013.95
14,486,163,548.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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