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建信月盈安心理财债券A(530028)

2019-11-17     0.60200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,366,335.844,738,540.332,867,364.6516,943,667.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,518,687.23256,598,675.90323,254,586.88750,632,811.23
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.380.003.89
基金累计净值增长率(%)0.0028.210.0026.46