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建信荣元一年定期开放债券(530029)
2020-05-06
0.2629
0.0366%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
64,297,215.11
53,485,165.30
48,174,404.05
77,984,441.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,979,484,264.99
8,844,535,985.79
8,799,846,440.52
8,704,634,119.99
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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