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建信稳定增利债券A(531008)
2025-01-27
1.7690
-0.0565%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-06-30
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2018-03-31
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2014-09-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
7,586,085.64
-31,016,081.65
555,686.72
-3,083,259.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
733,237,484.06
1,064,342,313.50
3,156,833,019.03
372,756,860.76
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.80
1.80
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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