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建信稳定增利债券A(531008)

2020-01-17     1.82100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,502,075.8615,203,025.5013,875,515.1024,119,101.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,092,013.710.00223,054,805.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,621,138.33366,411,012.28589,101,694.67596,764,672.52
期末单位基金资产净值(元)1.801.781.811.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.480.008.22
基金累计净值增长率(%)0.0039.260.0037.23