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建信收益增强债券C(531009)
2024-04-25
1.3810
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
472,602.48
-159,103.04
-392,958.21
-353,343.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
21,079,769.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
40,805,386.39
43,784,418.31
48,718,528.86
50,607,178.92
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.36
1.69
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
91.09
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