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建信转债增强债券C(531020)
2025-06-27
3.0010
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
278,412.98
-1,662,898.25
160,100.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
31,596,029.03
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.86
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
48,553,163.65
47,628,820.68
46,559,514.03
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.86
2.78
2.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
186.30
0.00
0.00
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