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建信纯债债券C(531021)
2024-04-26
1.5509
-0.1159%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,023,554.46
9,022,167.46
14,760,832.98
14,261,865.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,832,724,167.33
1,815,309,965.85
1,359,166,963.67
1,995,964,413.82
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.53
1.51
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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