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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)
2024-04-23
2.2073
1.5878%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
13,385,118.55
889,777.81
2,657,106.64
1,636,526.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
60,906,223.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.95
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
387,818,233.46
278,533,073.26
179,353,184.79
125,264,137.17
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.10
1.87
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
42.20
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
14.49
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