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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)
2024-12-02
2.7090
1.0293%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,719,037.43
6,177,550.03
13,385,118.55
889,777.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
442,093,309.73
466,033,528.41
387,818,233.46
278,533,073.26
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.51
2.30
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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