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汇丰晋信龙腾混合A(540002)
2025-05-16
0.9863
0.7148%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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-120,847,365.67
-57,981,832.79
-29,743,828.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
56,744,478.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
599,452,677.23
909,800,863.63
651,975,516.69
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.10
1.19
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
458.69
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0.00
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