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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2019-11-20     2.0299-0.6850%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,713,590.255,569,289.8922,970,356.97-3,880,195.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,260,941.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,571,442.28202,593,041.28245,290,264.8468,304,318.92
期末单位基金资产净值(元)1.951.881.901.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00106.16