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汇丰晋信2026周期混合(540004)
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3.2429
0.1204%
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基金本期净收益(元)
2,745,041.33
325,311.22
2,710,542.73
68,296.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
66,075,333.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,299,459.51
101,588,897.24
98,206,219.98
98,507,117.41
期末单位基金资产净值(元)
3.22
3.22
3.06
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.66
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
380.12
0.00
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