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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2019-11-18     3.51341.0701%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)119,000,460.0888,989,706.44117,713,269.03-285,097,717.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,489,682,946.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,913,305,736.923,364,059,117.093,574,218,561.152,407,923,694.19
期末单位基金资产净值(元)3.433.323.462.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00177.94