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汇丰晋信中小盘股票(540007)
2024-04-25
2.2624
-0.2029%
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基金本期净收益(元)
6,789,171.36
-6,414,534.63
1,446,351.88
3,358,605.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
156,736,154.29
152,293,096.70
145,941,782.83
90,869,247.92
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.05
2.21
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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