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汇丰晋信中小盘股票(540007)
2025-04-11
2.5793
1.3477%
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基金本期净收益(元)
25,956,587.53
-13,629,009.57
11,893,703.20
6,789,171.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
181,766,646.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,206,736.77
305,156,941.04
333,258,268.66
156,736,154.29
期末单位基金资产净值(元)
2.37
2.46
2.20
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
123.98
0.00
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