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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)
2024-04-30
1.1215
0.0446%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-11-18
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2014-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
6,555,668.01
7,520,875.21
1,068,222.12
694,237.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,524,808.27
0.00
373,040.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
851,333,226.86
1,269,837,980.75
524,177,122.04
63,075,213.68
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.01
0.00
2.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
8.03
0.00
7.02
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