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中信保诚四季红混合A(550001)
2024-11-20
0.8686
0.1383%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
12,958,053.23
12,046,885.91
2,807,689.68
-28,924,222.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-138,966,902.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
531,565,795.97
524,865,852.47
459,596,899.34
427,324,728.18
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.89
0.84
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
272.32
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