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中信保诚精萃成长混合A(550002)
2024-04-25
0.6533
-0.1681%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-159,418,623.53
-181,922,228.43
-49,149,665.33
-89,770,276.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
431,523,159.14
0.00
794,055,700.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
993,198,736.27
1,150,953,690.24
1,311,991,078.72
1,656,797,445.09
期末单位基金资产净值(元)
0.67
0.72
0.77
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.23
0.00
1.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
575.05
0.00
710.37
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