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信诚经典优债A(550006)
2018-03-23
1.2040
0.0831%
主要财务指标
日期：
2018-03-22
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2014-12-31
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2011-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
至
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2018-03-22
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
基金本期净收益(元)
90,809.76
14,614.95
-20,662.57
-72,421.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,531,768.81
3,558,623.55
4,019,010.59
4,279,707.87
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.16
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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