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信诚经典优债A(550006)

2018-03-23     1.20400.0831%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-222017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)90,809.76-96,009.82-20,662.57-89,962.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00480,323.400.00617,467.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,531,768.813,558,623.554,019,010.594,279,707.87
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.180.00-2.09
基金累计净值增长率(%)0.0041.460.0043.05