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信诚经典优债B(550007)
2018-03-23
1.1970
0.0836%
主要财务指标
日期：
2018-03-22
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
至
2018-03-22
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2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2018-03-22
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
基金本期净收益(元)
152,784.70
-242,226.84
-49,234.17
-161,872.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
466,860.50
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,984,243.89
3,686,323.80
3,841,828.70
7,948,313.69
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.15
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.23
0.00
0.00
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