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中信保诚优胜精选混合A(550008)
2025-01-27
1.3174
-0.3027%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
43,326,833.99
-65,973,034.08
-185,715,950.17
-220,511,688.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,780,371,724.14
2,002,580,474.52
1,900,784,766.17
1,931,590,816.75
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.39
1.32
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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