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中信保诚中小盘混合A(550009)
2024-04-26
2.7563
3.3445%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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基金本期净收益(元)
-43,979,592.67
-137,317,228.91
-27,104,467.49
-85,729,984.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,868,498.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
238,575,007.72
409,930,811.56
424,614,500.47
548,465,450.68
期末单位基金资产净值(元)
2.77
2.89
2.98
3.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.15
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
298.93
0.00
0.00
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