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中信保诚中小盘混合A(550009)
2025-01-27
3.0275
-3.1943%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
36,033,587.86
-4,804,514.10
-10,294,762.18
-43,979,592.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
216,637,164.53
223,692,819.32
192,739,852.01
238,575,007.72
期末单位基金资产净值(元)
3.02
3.02
2.56
2.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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